取引残高報告書

取引残高報告書について

取引残高報告書とは

対象となる年月を指定し、月間のお取引内容、末日におけるポジション、証拠金等の残高を確認できます。金商業府令第108条に規定する書面に該当しますので、必ずご確認ください。

取引残高報告書の出力方法

取引残高報告書の出力方法
  1. PC用取引ツールのトレード画面内、上部の操作メニューより「履歴・報告書」を選択します。
  2. 表示されるリストから「報告書のダウンロード」を選択します。
  3. 中段の「取引残高報告書」欄で年月を選択の上、「取引残高報告書を表示」ボタンよりPDF形式で出力いただけます。
    ※該当期間に証拠金預託額がない場合、「対象のデータがありません」と表示されます。

取引残高報告書の見方

取引残高報告書の見方
  • A.取引月
    お取引のあった年月が表示されます。
  • B.作成日
    取引残高報告書を作成した日付が表示されます。
  • C.月末口座情報
    表示対象月末時点の口座情報が表示されます。
  • D.取引明細
    表示対象月の取引が成立日時順(昇順)で表示されます。
    ※該当するお取引がない場合、「該当データがありません。」と表示されます。
  • E.月末ポジション残高
    表示対象月末におけるポジション残高が表示されます。
    ※該当するポジションがない場合、「該当データがありません。」と表示されます。
  • F.入出金明細
    表示対象月の入出金明細が表示されます。
    ※該当する入出金がない場合、「該当データがありません。」と表示されます。

取引明細、月末ポジション残高、入出金明細の詳細な項目の説明につきましては、こちらをご覧ください。

取引報告書兼残高報告書(日次)