スワップ

スワップとは、お取引する通貨ペア間でのそれぞれの金利差相当額のことをいいます。当ページでは本日のスワップやスワップカレンダーを掲載しています。

スワップカレンダーに関する注意事項

スワップカレンダーの日付は日本時間ではなく(NYクローズで日付が切り替わる)為替時間で表記されています。

ポジションを保有してから一度もNYクローズを超えることなく決済(いわゆるデイトレードを)した場合、スワップの付与はありません。

当日スワップ一覧(取引終了時付与)

通貨ペア 本日の付与日数 売・スワップの
金額
買・スワップの
金額
USD/JPY 1日分 -99 円 2 円
EUR/JPY 1日分 1 円 -66 円
EUR/USD 1日分 7 円 -44 円
AUD/JPY 1日分 -29 円 0 円
AUD/USD 1日分 16 円 -70 円
NZD/JPY 1日分 -29 円 0 円
NZD/USD 1日分 17 円 -68 円
CAD/JPY 1日分 0 円 0 円
GBP/JPY 1日分 -33 円 1 円
GBP/USD 1日分 3 円 -17 円
TRY/JPY 0日分 0 円 0 円
ZAR/JPY 1日分 -14 円 2 円
MXN/JPY 1日分 -9 円 4 円

※金額は1万通貨あたり

今月の スワップカレンダー(USD/JPY)

日付 曜日 付与日数 売・スワップの
金額
買・スワップの
金額
新規ポジション時の
スワップ発生日
ポジション決済時の
スワップ最終発生日
(=受渡し日)
2020/7/1 1日分 -99円 1円 7月3日 7月2日
2020/7/2 3日分 -297円 3円 7月6日 7月3日
2020/7/3 1日分 -99円 1円 7月7日 7月6日
2020/7/4 - - - - -
2020/7/5 - - - - -
2020/7/6 1日分 -99円 1円 7月8日 7月7日
2020/7/7 1日分 -99円 1円 7月9日 7月8日
2020/7/8 1日分 -99円 1円 7月10日 7月9日
2020/7/9 3日分 -297円 3円 7月13日 7月10日
2020/7/10 1日分 -99円 1円 7月14日 7月13日
2020/7/11 - - - - -
2020/7/12 - - - - -
2020/7/13 1日分 -99円 2円 7月15日 7月14日
2020/7/14 1日分 -99円 2円 7月16日 7月15日
2020/7/15 - - - 7月17日 7月16日
2020/7/16 - - - 7月20日 7月17日
2020/7/17 - - - 7月21日 7月20日
2020/7/18 - - - - -
2020/7/19 - - - - -
2020/7/20 - - - 7月22日 7月21日
2020/7/21 - - - 7月27日 7月22日
2020/7/22 - - - 7月28日 7月27日
2020/7/23 - - - 7月28日 7月28日
2020/7/24 - - - 7月28日 7月28日
2020/7/25 - - - - -
2020/7/26 - - - - -
2020/7/27 - - - 7月29日 7月28日
2020/7/28 - - - 7月30日 7月29日
2020/7/29 - - - 7月31日 7月30日
2020/7/30 - - - 8月3日 7月31日
2020/7/31 - - - 8月4日 8月3日

※金額は1万通貨あたり

スワップについて

スワップは各国金利情勢等により、「受取り」から「支払い」に転じること、または買いポジションと売りポジションともに支払いとなることもあります。

スワップは、取引口座内において日々計算されますが、スワップの実現・未実現はトレード画面内で操作することができます。

  • ポジションを決済する、あるいはスワップ振替を行う
    ⇒スワップは「預託証拠金」に反映されます(実現)
  • ポジションを持ったまま、スワップ振替を行わない
    ⇒スワップはトレード画面の「口座状況」で確認できます(未実現)

休日も計算の対象になります。また、スワップは、政策金利のみならず、外国為替相場、各国の市場金利情勢等の変化に伴って随時変動します。

スワップ発生の仕組みについては、こちらのページをご参照ください。

スワップに1 円未満の端数が出た場合

スワップに1円未満の端数が出た場合、未決済ポジションの端数は累積されますが、決済時に端数が生じた場合は、スワップが受取りの場合は切り捨て、支払いの場合は切り上げとなります。

スワップ受取りの場合 スワップ支払いの場合
決済時に端数が生じた場合は切り捨て 決済時に端数が生じた場合は切り上げ

■例1(1 日0.5 円のスワップ受取りの場合)

1日目:0円 端数は表示されませんが、累積されています。
2日目:1円 前日分との合計が表示されます。
3日目:1円
4日目:2円
5日目:2円 決済すると、0.5円は切り捨てになります。

■例2(1 日0.5 円のスワップ支払いの場合)

1日目:-1円 端数は切り上げになります。
2日目:-1円 前日分との合計が表示されます。
3日目:-2円
4日目:-2円
5日目:-3円 決済すると、0.5円は切り上げになります。

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