スワップ

スワップとは、お取引する通貨ペア間でのそれぞれの金利差相当額のことをいいます。当ページでは本日のスワップやスワップカレンダーを掲載しています。

スワップカレンダーに関する注意事項

スワップカレンダーの日付は日本時間ではなく(NYクローズで日付が切り替わる)為替時間で表記されています。

ポジションを保有してから一度もNYクローズを超えることなく決済(いわゆるデイトレードを)した場合、スワップの付与はありません。

当日スワップ一覧(取引終了時付与)

通貨ペア 本日の付与日数 売・スワップの
金額
買・スワップの
金額
USD/JPY 1日分 -66 円 6 円
EUR/JPY 1日分 2 円 -52 円
EUR/USD 1日分 34 円 -70 円
AUD/JPY 1日分 -54 円 2 円
AUD/USD 1日分 15 円 -48 円
NZD/JPY 1日分 -53 円 3 円
NZD/USD 1日分 15 円 -48 円
CAD/JPY 1日分 -44 円 10 円
GBP/JPY 1日分 -28 円 28 円
TRY/JPY 1日分 -75 円 15 円
ZAR/JPY 1日分 -19 円 4 円
MXN/JPY 1日分 -11 円 11 円

※金額は1万通貨あたり

今月の スワップカレンダー(USD/JPY)

日付 曜日 付与日数 売・スワップの
金額
買・スワップの
金額
新規ポジション時の
スワップ発生日
ポジション決済時の
スワップ最終発生日
(=受渡し日)
2019/10/1 1日分 -67円 7円 10月3日 10月2日
2019/10/2 1日分 -67円 7円 10月4日 10月3日
2019/10/3 3日分 -201円 21円 10月7日 10月4日
2019/10/4 1日分 -67円 7円 10月8日 10月7日
2019/10/5 - - - - -
2019/10/6 - - - - -
2019/10/7 1日分 -67円 7円 10月9日 10月8日
2019/10/8 1日分 -66円 6円 10月10日 10月9日
2019/10/9 1日分 -66円 6円 10月11日 10月10日
2019/10/10 4日分 -264円 24円 10月15日 10月11日
2019/10/11 1日分 -66円 6円 10月16日 10月15日
2019/10/12 - - - - -
2019/10/13 - - - - -
2019/10/14 0日分 0円 0円 10月16日 10月16日
2019/10/15 1日分 -66円 6円 10月17日 10月16日
2019/10/16 1日分 -66円 6円 10月18日 10月17日
2019/10/17 - - - - -
2019/10/18 - - - - -
2019/10/19 - - - - -
2019/10/20 - - - - -
2019/10/21 - - - - -
2019/10/22 - - - - -
2019/10/23 - - - - -
2019/10/24 - - - - -
2019/10/25 - - - - -
2019/10/26 - - - - -
2019/10/27 - - - - -
2019/10/28 - - - - -
2019/10/29 - - - - -
2019/10/30 - - - - -
2019/10/31 - - - - -

※金額は1万通貨あたり

スワップについて

スワップは各国金利情勢等により、「受取り」から「支払い」に転じること、または買いポジションと売りポジションともに支払いとなることもあります。

スワップは、取引口座内において日々計算されますが、スワップの実現・未実現はトレード画面内で操作することができます。

  • ポジションを決済する、あるいはスワップ振替を行う
    ⇒スワップは「預託証拠金」に反映されます(実現)
  • ポジションを持ったまま、スワップ振替を行わない
    ⇒スワップはトレード画面の「口座状況」で確認できます(未実現)

休日も計算の対象になります。また、スワップは、政策金利のみならず、外国為替相場、各国の市場金利情勢等の変化に伴って随時変動します。

スワップ発生の仕組みについては、こちらのページをご参照ください。

スワップに1 円未満の端数が出た場合

スワップに1円未満の端数が出た場合、未決済ポジションの端数は累積されますが、決済時に端数が生じた場合は、スワップが受取りの場合は切り捨て、支払いの場合は切り上げとなります。

スワップ受取りの場合 スワップ支払いの場合
決済時に端数が生じた場合は切り捨て 決済時に端数が生じた場合は切り上げ

■例1(1 日0.5 円のスワップ受取りの場合)

1日目:0円 端数は表示されませんが、累積されています。
2日目:1円 前日分との合計が表示されます。
3日目:1円
4日目:2円
5日目:2円 決済すると、0.5円は切り捨てになります。

■例2(1 日0.5 円のスワップ支払いの場合)

1日目:-1円 端数は切り上げになります。
2日目:-1円 前日分との合計が表示されます。
3日目:-2円
4日目:-2円
5日目:-3円 決済すると、0.5円は切り上げになります。