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2016/10/17 09:00ドル/円は米FRB高官のタカ派的発言を受け堅調推移も、上値は限定的か

[欧米市場レビュー]
 
英FTSE100は前日比+0.51%、DAXは+1.60%、NYダウ、S&P500、NASDAQはそれぞれ前日比+0.22、+0.02%、+0.02%で取引を終えました。
 
14日金曜日の東京市場では、ドル/円やクロス円が堅調に推移しました。前日13日の中国経済指標(9月の貿易統計)の結果と打って変わり、同国の9月の消費者物価指数及び生産者物価指数が市場予想を上回ったことで、リスク回避の動きが和らいだことが背景。(14日のオセアニア・レポートも参照ください。)

欧州時間の為替市場では、資源国通貨が上伸しました。中国経済低迷への懸念が弱まったことに加え、原油と欧州株が大幅に上伸したことが背景。一時、豪ドル/円は79.69円、NZ/円は74.09円、カナダドル/円は79.45円の高値まで上伸しました。 一方で、上値の重い状況が続いているユーロは、リスク選好の動きに拍車がかかり、米長期金利が堅調に推移したことから対ドルで下落し、節目の1.1000ドルを割り込みました。

同市場のドル/円に関しては、一時、104.44円と日通し高値まで上伸しました。 注目の9月米小売売上高は、市場予想通りの0.6%でしたが、同時刻に発表された9月の米生産者物価指数(※)が上振れたことが背景。※9月米生産者物価指数(前年比):0.7%(市場予想は0.6%)

注目のイエレン米FRB議長の講演では、米早期利上げに関する言及はなく、米長期金利は低下し、ドルは売られました。ドル/円は103.80円まで下押し、ユーロ/ドルは1.1000ドル台を回復した場面が散見されました。

NY市場のクローズにかけてのドル/円は、ダドリーNY連銀総裁が年内の利上げついて言及したことを受け、対ドルで海外勢による円の売り戻し需給が入り、104円台前半まで上伸し越週しました。 

先週は、前週に続き、海外勢の円の売り戻しが頻繁に散見されました。←10月11日時点でのIMM通貨先物の集計によると、円の買い越し枚数は1週間で22,786枚と大幅に減り、45,909枚の買い越しとなりました。


 [本日の相場見通し]
 
本日の日経平均株価は、14日海外市場のドル/円や夜間の日経225先物がもみ合いながらも、堅調に推移したことを受け、底堅く推移すると予想します。本日の上値は、先週越えられなかった17,000円を意識する展開か。

ドル/円に関しては、海外市場の流れを受け、堅調に推移するも、104.50円アッパーに本邦実需筋の売り注文が散見され、上値は限定的と予想します。今週も、需給的に海外勢の円ロングの売り戻しが入るか否かに注目です。 

また、今週は、第3回米大統領候補TV討論会(本選前の最終討論会)が10月19日(東京時間10月20日10:00〜)に予定されており、注目が集まります。

(本日の注目材料)
東京時間9:30頃 黒田総裁が日銀支店長会議で挨拶の予定
 
(市場調査部)

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