情報照会 運用カレンダー

運用カレンダーでは、各期日や配当、金利情報を日付を指定して確認できます。
※操作メニュー「情報」より「運用カレンダー」を選択し、表示します。

画面の名称と主な機能

画像1

日付指定
情報を確認したい日付を指定します。

検索
フィルタ機能で指定した運用カレンダーを検索します。

運用カレンダーの見方

画像1

A.商品
商品名が記載されます。

B.取引
指定した日付の取引の可否が表示されます。

C.決済日
指定した日付の決済日が表示されます。

D.ValueDate
指定した日付のValueDateが表示されます。

E.配当買
指定した日付に発生した買いポジション1枚あたりの配当相当額が表示されます。なお未来取引日を選択した場合は表示されません。

F.配当売
指定した日付に発生した売りポジション1枚あたりの配当相当額が表示されます。なお未来取引日を選択した場合は表示されません。

G.金利買
指定した日付に発生した買いポジション1枚あたりの金利相当額が表示されます。なお未来取引日を選択した場合は表示されません。

H.金利売
指定した日付に発生した売りポジション1枚あたりの金利相当額が表示されます。なお未来取引日を選択した場合は表示されません。

I.金利対象期間
指定した日付のクローズ時点で保有したポジションに対して発生する金利対象期間を表示します。

J.金利日数
金利の付与日数が表示されます。